公告送出日期：
基金名称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰民安增益纯债债券
基金主代码 004101
基金合同生效日 2018 年 8 月 15 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
《证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、
《国泰民安增益纯债债券型证券投
资基金基金合同》等
收益分配基准日 2024 年 10 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红
国 泰 民 安 增 益 纯 债 债 国泰民安增益纯债债券
下属分级基金的基金简称
券A C
下属分级基金的交易代码 004101 006340
基准日下属分级基金份额净值（单位：
截止基准日下属 1.1772 1.1806
元）
分级基金的相关
基准日下属分级基金可供分配利润
指标 120,740,678.00 1,377,043.54
（单位：
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.480 0.480
注：
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金管理人可以根据实际情况进行收益分
具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
配，
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2024 年 11 月 6 日
除息日 2024 年 11 月 6 日
现金红利发放日 2024 年 11 月 7 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 11 月 6 日除息后
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再
红利再投资相关事项的说明
投资所确定的基金份额于 2024 年 11 月 7 日直接计入其基金账户，2024
年 11 月 8 日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投
税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金
利润分配中取得的收入，
暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
（1）提示
权
益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
www.gtfund.com；
国泰基金管理有限公司
二〇二四年十一月四日
