汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2024年11月4日
基金名称 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 汇安嘉鑫纯债债券
基金主代码 006625
基金合同生效日 2018年11月26日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》和《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2024年10月30日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0272
基准日基金可供 分 配 利 润（单 位：人 民 币
截止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 13,038,513.87
元）
关指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位 ：人民币元 ） -
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.25
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红
权益登记日 2024年11月5日
除息日 2024年11月5日
现金红利发放日 2024年11月6日
分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年11月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于2024年11月6日对红利再投资的基金份额进行确认。 2024年11月7日起，投资者可以查询红利再投资
的份额。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入 ，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
收益。
如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.huianfund.
cn)获取相关信息。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投
资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
汇安基金管理有限责任公司
